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        期貨市場技術分析之風險管理15

        • 來源:網絡危機公關公司 作者:網絡危機公關 時間:2020-04-10 14:02:03

        不要受到最近交易結果的影響

        交易不順利時,一些人會有拼一把的念頭??梢坏┣闆r失控,交易者可能會不知所措,或完全忘掉應有的風險管理原則而準備背水一戰。例如,剛開始,交易者可能建立風險管理法則允許2口合約部位。如發展不順,交易者可能忽略止損與風險管理計劃,因為他不想認賠出場。情況越惡化,越急著想挽回。于是,出現一些愚蠢的想法(我也曾經如此),準備交易4口合約。因為除非擴大交易規模,否則很不容易挽回先前的虧損。如果仍然繼續持有原先的部位,甚至可能考慮加碼,因為如果在1351.00都愿意買進的話,在1334.50更應該買進。何況價格已經跌無可跌了。

        如果部位規模從來沒有超過2口合約,就千萬不要因為先前的虧損而交易2口以上的合約。部位規模絕對不可超過風險管理計劃所允許的程度。如果你發現自己正在這么做,立刻停止,好好想像自己正在做什么傻事。絕對不可違背風險管理計劃,為挽回先前的損失而冒險行事。

        期貨市場風險管理

        同理,當交易手氣特別順時,也不要出現無敵的想法,自以為不需再受制于風險管理原則。如果因為得意而忽略風險控制,很可能出現樂極生悲的結果,重大虧損往往出現在連續獲利之后。所以,不論交易特別順利或不順利,都要嚴格遵守風險管理計劃,不要讓最近的交易結果影響后續的交易。

        準備充裕的交易資本

        此處還有一個風險管理的主題,但這與個人理財的關聯程度超過交易。務必確定你有充裕的資金從事交易。著手進行交易之前,應該準備好交易所需的資金,一般生活費用最好完全不要與交易賬戶發生關聯。你是否打算依靠交易賬戶維持生活,同時又希望交易能夠有所進展?如果有這種打算,交易賬戶恐怕就很難成長。你不該由交易賬戶撥錢支付日常賬單,否則必然會嚴重干擾交易。當我決定不再由交易賬戶撥錢支付賬單之后,馬上就覺得松了一口氣。放下這方面的財務重擔,也就有一定要賺錢的緊迫感。這對于交易有積極影響,賺錢也變得比較容易。通過交易賺錢,原本已經夠難了;如果日常生活還必須由交易賬戶負責,絕對不會有所幫助。即使你準備了一些資金供交易所用,仍然必須考慮資金額度是否足夠。如資金不足,可能只是浪費。交易者必須確定自己能承受連續虧損,包括非常嚴重的連續虧損在內,而不至于影響未來的交易能力。這也是為什么你必須利用歷史資料測試投資理論的原因,你才能大致了解投資理論可能發生多么嚴重的最大連續虧損。相信我,這類連續損失或最大連續虧損都會實際發生,所以務必要有心理與物質的準備。

        小額賬戶

        我發現,小額賬戶交易者的冒險精神,顯然超過大額賬戶。類似的情況也發生在小賭徒身上。他們自以為沒有什么可損失,即使全部都輸光,也沒什么了不起。小額賬戶必須更謹慎,對于風險控制必須更小心,因為他們沒有犯錯的本錢??墒?,實際的情況經常相反,小額賬戶往往都不考慮部位規模的問題,認為風險管理并不適用,因為他們根本無能為力。他們把資金的50%投入交易,因為別無選擇。把所有的雞蛋擺在同一個籃子里,萬一籃子破了,后果恐怕不堪設想。他們認為如果擁有10萬美元,他們就會分散風險,每筆交易投入的資金不會超過總資本的2%,因為書上都是這么寫的??墒?,他們畢竟只有5000美元,但每個部位同樣投入2000美元(換言之,10萬美元的2%)。我們很容易判斷這些人的成功機會究竟如何。只要連續出現2~3筆虧損,這些小額賬戶很可能就被勾銷了,對于10萬美元的賬戶來說,同樣的損失根本不至于傷筋動骨。如果你可運用的資金很有限,而且又必須從事交易,絕對不要輕視風險管理的重要性,必須確定自己可承受的可能出現的連續虧損。相對于交易資本來說,每筆交易承擔的風險不要太高。

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